新兴市场经济危机来临 货币贬值引发股市债市齐跌
新兴资产卖压已从货币蔓延到亚洲股市及新兴债市,主因投资人认为集资成本升高,使新兴股市的吸引力不及已开发股市。
MSCI亚洲新兴股市指数5日大跌逾1%,以雅加达股市最为疲软,收盘重挫3.4%,跌至近两年新低。印尼盾汇率4日贬到近20年低点后,5日则大致持平。印度卢比也改写历史新低,马元贬至九个月最低。
MSCI新兴股市指数到5日盘中则已连跌六天,濒临熊市,1月以来总市值蒸发近1万亿美元。
新兴股市下跌的基本逻辑是美元持续强劲,使新兴市场企业偿还外币债务的压力加重;催化剂是美国制造业数据强劲,使联准会持续紧缩的可能性升高,以及南非经济正式陷入衰退。
德意志银行亚洲总体政策主管高伊尔指出,“目前问题已经不仅仅限于新兴经济体本身的基本面,而是愈来愈具有传染性,原因是各新兴经济体之间关联紧密,以及基金面临投资人赎回的压力”,还有流动性不足,及各国的政策因应。
东京FPG证券公司执行长深谷幸司指出,投资人更加选择性操作,凡是有经济成长减弱、贸易收支疲软及通胀升高等利空消息的市场,卖压都更加沉重。
由于美国利率持续上升,投资人现在已不再重视各国的差异性,而是普遍卖出新兴资产;美国最早可能于6日宣布再对2000亿美元中国产品开征关税,使新兴资产更雪上加霜。
新兴债市也受打击,彭博─巴克莱新兴美元债价格指数今年来已下跌约4%,本国货币债券价格指数今年来更大跌约8%。
目前市场的希望是中国已采取措施支撑人民币汇率,并维持经济快速成长,有助于支撑全球需求。
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